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应收股利 41,594.35 911.25 - 42,505.60
比较基准上涨 5% 9,249,883.61 9,049,510.63
证券投资基金联接基金的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................16
2019 年末 2018 年末 2017 年末
中金公司 - - - - - - - -
过基金持有的债券资产的公允价值。
注: 本基金本报告期未进行利润分配。
纳斯达
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
衍生金融资
Services,
Company
56 Chinasoft
Bernstein &
应收利息 - - - - - 3,073.24 3,073.24
易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够
9 合计 8,252,923.03
Holdings
Credit Suisse - 70,935,819.29 14.56 32,731.12 9.27
整改；通过提升客户身份识别工作的有效性，完善反洗钱可疑交易监测模型，优化反洗钱系
第 44 页 共 78 页
本期基金份额净值
纳斯达
中金公司 1 - - - -
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
中国 11,100 4,961,700.00 1.37
17. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富增强收益债券型证券投
§ 2 基金简介
资产
香港联
香港
克证券
的一大步：自有平台重点组合策略，稳稳小确幸、现金+、跟我投等，年内规模取得较大增
或基金赎回确认日确认。
应付利息 - - - -
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
Trust
2382
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
1 Inspur International
指标
佣金总
易产生的基金净值变
好未来教育
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
日的财务状况以及 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
Limited
7.2 利润表
0
上年度末
证报,公司网站
合计
百度股份有
行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
EDU
中国
拼多多 PDD
注： “其他” 为应收结算保证金利息。
个 月
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票、债券和基金，所面临的最大市场价格
2019 年 02 月 01 日
济增长明显放缓、面临英国脱欧等不确定性，但数字化转型相关领域的增长态势却未呈现显
1 权益投资 330,215,070.44 87.92
香港联
Inc.
22.5
深圳证
证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过
下部分基金增加大智慧基金为代销机
8 其他 -
当期发生的基金应支付的托管费 1,143,526.61 1,176,577.12
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
本报告期基金拆分变动份额 -
8
）
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
Macquarie
1.交易性金融资产 85,810,265.95 -42,809,539.71
客户服务电话 400-888-9918 95588
US
限公司
证券投资基金 2019 年年度报告
14. 《汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日正式生
600009 6,248,949.07 1.88
- - - - - - - -
人的合法权益。
US
资产
香港
所
易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控
券交易
美国 16,300 13,787,587.28 3.81
资产净
2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
产净值比例
纽约证
Inc.
18 Zendesk, Inc. ZEN US 3,288,484.10 0.99
取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
技有限公司
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
期权 - -
所
- - - -
2019 年 01 月 01 日至 2019
8.11 投资组合报告附注........................................................................................................64
易所确定；此处股票包括普通股和优先股； ADR、 GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
所
公司
4 iQIYI, Inc. IQ US 5,610,919.41 1.69
- - - - - - - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
携程国际有
加权平均基金份额
公司
所
12. 《汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1
Inc.
资产
应收申购款 - - - -
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
银行存款 7,454,418.02 1,411,382.35 - 8,865,800.37
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期” 为基金合同生效日，其“离职日期” 为根据公
中国
HK
（中文）
融资产
上年度末
本期基金份额交易产
66. 《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正式生效，徐一恒
Huatai
（%
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................72
球互联混合（QDII）基金的基金经理，
香港
传真 021-28932998 010-66105798
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管
63. 基金管理人于 2019 年 11 月 20 日公告，聘任胡奕为汇添富稳健增长混合型证券投资基
1.2 目录
厦门盈趣科
比例（%）
产品管理人为增值税纳税人；
资基金的基金经理，叶从飞先生不再担任上述基金的基金经理。
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
限公司
10 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 4,513,252.39 1.36
基金 6,936,479.55 2,811,548.12 -4,124,931.43
Co.,Ltd
股份有限公
项目 本期
收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
2019 年 10 月 22 日
第 3 页 共 78 页
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资
北京市西城区复兴门内大街
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
日）基金份额总额
所
7.4.4.8 损益平准金
8,864,378.58 228,632.07 42,082,559.90 186,113.08
第 16 页 共 78 页
美国 2,000 1,763,583.36 0.49
有限公司
阿斯麦公司 ASML
H 为每日应计提的基金管理费
权证 - -
(4)每一基金份额享有同等分配权；
2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12
TCOM
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布..................................................50
应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
投资基金的基金经理，由郑磊先生单独管理该基金。
下 115 只基金 2018 年第 4 季度报告
17 NetEase,
存出保证金 7,786.69 - - - - - 7,786.69
报酬
注: 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
美国 4,800 3,923,861.36 1.08
(5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
基金延期募集备案的回函》准予延期募集，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集，
14 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
(国际)有限
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
成交金额 占当期股票成交总
生效。
强调事项 不适用
US
审计报告标题 审计报告
克证券
应收利息 7.4.7.5 3,073.24 3,895.21
审计报告编号 安永华明（2020）审字第 60466941_B84 号
单位：人民币元
鹏飞先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
路制造股份
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
缺口
US
率的比较
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
银行间市场交易费用 - -
2018 年 01 月 01 日
股份有限公
生息资产主要为部分银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及部分应收申购款等。
单位：人民币元
本报告期期末基金份额总额 202,721,503.92
（基金净值）
“-”号填列）
纽约证
交总
克证券
北京高华 - - - - - - - -
39. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富添福吉祥混合型证券
YY US 纳斯达
7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
8 TAL
以 上
纳斯达
克证券
注册会计师的姓名 徐艳 许培菁
香港联
门议题，贡献公益课程时长超 10 小时。 2019 年 3 月，公司持续多年运作的“河流流孩子”
香港联
——资产支持证券投资 - -
所
Credit
美国 18,500 3,013,544.00 0.83
第 74 页 共 78 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
银行费用 230.00 244.00
公司
交易所市场应付交易费用 35,124.76 12,167.08
阿里巴巴集
公司
下部分基金增加广州农商银行为代销
成的卖出回购金融资产款余额。
资 产 附注号 本期末
19 汇添富基金旗下 134 只基金 2019 年
反映了汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2019 年
Service Corporation
美国 10,000 3,751,800.36 1.04
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
根据今年新推出的投资业务特点，优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程；完善公司关联
2019 年，全球移动互联基金上涨 35.8%，同期标普 500 指数上涨 28.9%、道琼斯指数上
8.1 期末基金资产组合情况
金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，
公告
减： 卖出/赎回基金成本总额 3,823,631.08 10,975,718.65
US
nal Ltd.
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司
月 31 日
5
Optical
美国 11,000 3,020,415.55 0.84
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
2018 年 12 月 31 日
称
Ltd.
基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
7.1 资产负债表
纽约证
Moutai
应付账户维护费 - -
险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
Securities
阶段 份额净值
项目 本期
交易所
18. 《汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年
香港
3 Meituan Dianping 3690 HK 6,422,193.33 1.94
50 Acacia
1 个月以
第 15 页 共 78 页
基金简称 汇添富全球互联混合（QDII）
上证报,公司网站 2019 年 06 月 22 日
项目 本期
交易所
团控股有限
00066
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
富基金管理股份有限公司， 2010 年 8 月
US
J.P.MORGAN
金融负债的公允价值变动计入当期损益；
站,深交所,证券日报
分析 相关风险变量的变
第 18 页 共 78 页
1773
应收黄金合约拆借孳息 - -
上年度可比期间
应付证券清
12 月 31 日
Zhongtai
存出保证金 - - - -
券交易
二、本期经营活动产
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净
下部分基金增加前海财厚为代销机构
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平
式生效，楚天舒女士和董瑾女士共同担任该基金的基金经理。
第 46 页 共 78 页
5．利息支出 - -
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
7.4.7.2 交易性金融资产
交易所
1.2 目录 ..................................................................................................................................3
- - - - - 535,642.92 535,642.92
估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人....................................................................................6
当期佣金 占当期佣金总
杰男先生和黄耀锋先生共同担任该基金的基金经理。
所
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
8 月 28 日起失效。
第 55 页 共 78 页
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
并参与费率优惠活动的公告
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程
2019 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际
的负债
其中：存款利息收入 7.4.7.11 294,655.55 344,847.96
证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，陆文磊先生和胡娜女士不再担
10 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
§ 9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................64
海通证券 1 - - - -
13 Taiwan
比亚迪电子
李骁
限公司
00205
上证报,公司网站 2019 年 05 月 08 日
Ltd.
8 Hangzhou Hikvision Digital
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
28. 《汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 19 日正
会计主体： 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
7.4.13.3 流动性风险
①－③ ②－④
31.8
单元
00
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
Airport Co.,Ltd.
US
浪潮国际有
本期申购 - -
g Research
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
合交易
中证报,上交所,证券
第 39 页 共 78 页
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本
41. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富鑫汇定期开放债券型证
7.4.5.3 差错更正的说明
2019 年 12 月 31 日
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
中国
理。
7.4.10.2.2 基金托管费
赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
7 Kingdee International
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况.........................78
项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期
7.4.7.7 应付交易费用
型证券投资基金（LOF）的基金经理，赵鹏飞先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经
单位：人民币元
应付赎回款 - - - - - 10,423,045.14 10,423,045.14
指标
券回
理规模居前的大型基金公司。 2019 年，汇添富基金荣获“五年持续回报明星基金公司”“最
2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
融资产款
入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不
纽约证
Group
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细标
50 电信服务 15,275,055.54 4.22
公允价值 占基金资产
交总
技股份有限
师， 2017 年 1 月 25 日至今任汇添富全
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................9
其他存款利息收入 - -
券交易
首先，全球各地、各行业的数字化转型趋势非常明确，特别是在管理意识相对领先的成
应付管理人报酬 535,642.92 524,383.17
基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
- - - - - - - -
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告
中证报,上交所,证券
外汇风险敞
52. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富年年泰定期开放混合型
式生效，何旻先生任该基金的基金经理。
超过总成交量的 30%。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
2019 年 01 月 01 日至 2019 年
证券投资基金的基金经理，与徐光先生共同管理该基金。
债券债券型证券投资基金、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富保鑫保本混合型
§ 7 年度财务报表 .........................................................................................................................19
当的，为发表审计意见提供了基础。
2.基金赎回款 -260,896,422.49 -118,047,795.91 -378,944,218.40
应付利润 - - - - - - -
总额的比例
所
60051
银河证券 1 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
第 2 页 共 78 页
证券时报,公司网站 2019 年 08 月 29 日
中国香港 53,436,116.61 14.77
Express
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
第 32 页 共 78 页
应的信用风险。
41 Sea Ltd SE US 纽约证
Engineerin
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。此外，基金持有与中国证
发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
所
东方证券 148,730.62 42.14 35,124.76 100.00
Intretech
7．其他费用 7.4.7.21 235,430.91 394,655.66
送出日期： 2020 年 03 月 30 日
合交易
分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
第 27 页 共 78 页
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
过去三个月 10.33% 0.64% 12.88% 0.91% -2.55% -0.27%
申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
2018 年 01 月 01 日至 2018 年
委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。 2019 年，香
单位：人民币元
生的变动数
202,721,503.92 159,002,716.93 361,724,220.85
资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
的比例
3 AMAZON COM
第 13 页 共 78 页
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
佣金 占当期
算款
普通合伙）
门沟通机制，全面提升投资团队合规管理意识和效率；完善公司对外行使投票表决权管理机
司
: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
注：本《基金合同》生效之日为 2017 年 01 月 25 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
其他 - - - -
天立教育国
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
强化估值合规性管理，防范账户透支、估值异常等风险，维护持有人利益。
细 注
交易所
5 年 以 上 不计息 合计
型； 5G 手机及移动终端的普及或将带来新一轮的移动互联网应用创新等。
单位：人民币元
可能会令未来的行情更为健康。
结算备付金 - - - -
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
动互联灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
- - - -
China
Coffee
金额单位：人民币元
（%）
业务总资产管理规模取得长足进步， QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀， “港股通” 类
年第 1 号）
谷歌
关联方名称 本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年
7.4.7.12 股票投资收益
的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
期货 - -
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
EQIX
48 Qorvo,
纳斯达
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
Technology
相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察
基金份额累计净值
12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。
名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行
的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交
7.2 利润表 .............................................................................................................................20
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
2018 年 12 月 31 日
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
资产支持证券 - - -
(6)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
负债合计 2,236,175.37 - - 2,236,175.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................21
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
00292
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
月
等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
25. 《汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 6 日正式生
800,000 2,221,534.40 0.61
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
合交易
志愿嘉宾讲师，在晚间为来参训的 93 名乡村青年教师讲授了不同领域的实用知识和前端热
团)股份有
单位：人民币元
代码
体娱乐混合基
US
联混合
子商务有限
交易所
络科技股份
记机构
上年度可比期间
8 投资组合报告 .............................................................................................................................49
利率敏感度
下 QDII 基金 2018 年年度资产净值的
应收利息 - - - - - 3,895.21 3,895.21
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常
的产品迭代，消费者接受度不断提升，特别是以 Airpods 为代表的 TWS 耳机风靡全球；以抖
US
30 日常消费 12,092,099.00 3.34
量的比
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）
人民币
64. 《汇添富沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 4 日正
香港
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
以外币计价
单位： 人民币元
1478
第 30 页 共 78 页
所
Internationa
应付利息 - - - - - - -
AAA 以下 125,328.28 0.03
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
交易基金产生的费用 6,336.16 73,518.09
分享全球科技创新的成长红利。
第 37 页 共 78 页
本报告期： 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
601965 6,522,168.06 1.97
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
(2)金融负债分类
合计 34,172,680.20 76,892,867.72
列）
0.20
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7.4.7.16 衍生工具收益
所使用的假设。
长率标准差
, Inc.
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
资 产：
丘钛科技
赛富时公司 CRM
会计主体： 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
International
Technology
002415 6,014,165.18 1.81
Ltd.
券交易
美国 6,101 4,603,909.49 1.27
- - - -
Internationa
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
600887 5,275,574.00 1.59
注: 截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
39 ZTO
审计报告收件人 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
2019 年 01 月 03 日
7
- - - - - - 1,683,654.2
Inc.
Technology
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
US
US
6.1 审计报告的基本信息
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
Macquarie - 1,302,812.00 0.27 390.84 0.11
份额净值增
第 21 页 共 78 页
纽约证
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
债券型证券投资基金的基金经理，与郑慧莲女士共同管理该基金，曾刚先生和何旻先生不
56. 《汇添富盛安 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 24 日正
债券投资 125,328.28 105,277.48
l Capital
E 为前一日的基金资产净值
Limited
资产总计 38,659,74
证券出借违约金 - -
5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各
Manufactur
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
金的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表， 2019 年度的
4,299,744.00 1.19
Technology
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
7.83
富达国民信
应付利息 - -
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
20 SQUARE, INC. SQ US 4,166,763.04 1.26
§ 7 年度财务报表
241,480,100.38 54,202,756.93 - 295,682,857.31
其他负债 - - - -
596
站,深交所,证券日报
金的基金经理
卖出回购金
Holding
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基
6.2 审计报告的基本内容
合交易
基金经理
美国 3,300 1,764,134.48 0.49
科技集团
体公司
- 999,428.76 0.21 799.55 0.23
中国 40,100 1,819,738.00 0.50
7.4.7.6 其他资产
重点是精选股票策略。
所在证
（净值减少以“-”号
填列）
序号 名称 金额
2019 年 04 月 20 日
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额
Inc.
持有份额 占总份
站,深交所,证券日报
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
构并参与费率优惠活动的公告
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或
著放缓，相反，在经济低迷期有些企业甚至增加了数字化转型投入以进一步提升运营效率、
年度报告
Semiconduc
注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.784 元，基金份额总额 202,721,503.92
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离， 且不能互相授权投
1 128035 大族转债 125,328.28 0.03
美国 17,000 25,154,084.34 6.95
所
我们对 20 年的科技产业发展仍有较强信心，尽管面临着贸易战、宏观经济放缓等不确
审计意见 我们审计了后附的汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基
9 Inner Mongolia Yili
Securities
第 71 页 共 78 页
银河证券 - - - - - - - -
- - - - - - - -
1. 《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 18 日正式生效，蒋文
司
关联方名称 本期 2019 年 01 月 01 日至
(11)权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
券交易
式指数证券投资基金的基金经理，由董瑾女士单独管理该基金。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，
添富论坛等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。
资基金的基金经理，与周睿先生共同管理该基金。
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取
克证券
7.4.10.1.4 权证交易
应付证券清
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持
动互联灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
合交易
——其他 - -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
（%）
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细。
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
下部分基金增加西部证券为代销机构
纳斯达
纽约证
17 Chacha Food Company,Limited 002557 3,340,187.00 1.01
存出保证金 7,786.69 399,111.34
中证报,证券时报,上
7.4.7.18 公允价值变动收益
香港联
站,深交所,证券日报
办公地址 140 Broadway New York
3.其他 - -
- - - - - 12,167.08 12,167.08
45,400 15,275,055.54 4.22
2019 年 12 月 31 日
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
五、期末所有者权益
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，全球移
2、非首任基金经理，其“任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期
例（%）
2019 年末 2018 年末 2017 年末
交易所
1.利息收入 306,631.55 377,723.55
其他 25,200.91 24,411.66
BABA
§ 5 托管人报告 .............................................................................................................................16
日期
深圳证
交易所
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
所
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
额的
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持
基准收益率变动的比较
2018 年 12 月 31 日
§ 6 审计报告
68 Snap Inc SNAP
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
公司名称
主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且
交易性金融资产－债券投资 125,328.28 0.03 105,277.48 0.03
5 汇添富全球移动互联灵活配置混合型
8 汇添富基金旗下 123 只基金 2019 年
第 60 页 共 78 页
应付信息披露费 220,000.00 300,000.00
MLNX
应付托管费 - - - -
China Merchant
HK
负债合计 13,869,579.32 13,865,798.80
负债
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
2019 年 12 月 31 日
应收资产支持证券利息 - -
组合账户数量及规模持续增加。
优秀青年教师培训中，公司党委下属的八个党支部中不同领域的 8 名专家及优秀员工组成
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的
融资产
基金的基金经理，赵鹏飞先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
深圳证
其中：普通股 241,763,307.42 64.37
额的
填列）
(Group)
美国 3,900 3,784,246.67 1.05
NXPI
3 应收股利 53,658.14
2.1 基金基本情况....................................................................................................................5
2019 年 01 月 01 日至 2019
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................5
6.1 审计报告的基本信息......................................................................................................17
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
4,190,451.36 2.07 - -
30. 《汇添富内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 31 日正式生效，赵
US
本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
7.4.9 关联方关系
Merchant
股份有限公
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................71
强化投资授权管理，优化内幕交易管控机制，避免利益输送及操纵市场等违法违规行为；
基金的基金经理，欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。
2019 年 01 月 26 日
71,757,49
司
惠的公告
1,500,0
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理
上证报,公司网站 2019 年 08 月 20 日
51. 基金管理人于 2019 年 9 月 11 日公告，增聘徐寅喆为汇添富汇鑫浮动净值型货币市场
合计，不单指股票交易佣金。
邮政编码 200120 100140
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................16
合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
年 4 月 29 日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
40. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富稳健添利定期开放债
券交易
负债总计 - - - - - 13,865,798.80 13,865,798.80
3.1.1 期间数据和
9 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
第 68 页 共 78 页
司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决
19 Hangzhou
际控股有限
Limited
应收证券清
2.基金赎回款 -169,181,669.73 -94,275,335.89 -263,457,005.62
合计 294,655.55 344,847.96
7.4.8.1 或有事项
交易所
本基金本报告期无会计估计变更。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
注: 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 33,678,076.31 元，占期末
减： 卖出股票成本总额 242,235,630.51 361,823,967.79
基金主代码 001668
的公告
布朗兄弟哈里曼银行 基金境外托管人
所
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
15 Mellanox Technologies Ltd MLNX US 3,638,713.63 1.10
风险收益特征 本基金为主要投资于全球移动互联主题相关公司股票的混合型基金，属
持有人大会-公证费 - -
（东座） 6 楼 H686 室
其他 - -
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
说明
经济决策，则通常认为错报是重大的。
新东方教育
US
基准收益
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
HK
- - - -
本报告期基金总申购份额 119,358,709.29
香港联
中国 44,154 2,583,009.00 0.71
纳斯达
57 Trip.com
佳电商业务发展基金公司”“第 19 届上海市文明单位”“金基金金社会责任投资（ESG）基
份有限公司
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
期权
Inc.
- - -
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
份额单位：份
2019 年 01 月 21 日
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
金额单位：人民币元
................................................................................................................................................16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
US
信息披露费 120,000.00 300,000.00
日期
3、进一步加强稽核内审工作
78.40% 0.97% 27.25% 1.28% 51.15% -0.31%
克证券
总监审批。
券交易
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................6
东方证券 255,359.73 39.57 12,167.08 100.00
第 53 页 共 78 页
合计 3,073.24 3,895.21
48. 基金管理人于 2019 年 9 月 5 日公告， 增聘徐一恒先生为汇添富鑫益定期开放债券型证
业年限
Oppenhemier - - - - - - 1,190,333.2
克证券
项目 本期末
3.2 基金净值表现
益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
效，徐光先生任该基金的基金经理。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
报酬
应收定期存款利息 - -
基金合同存续期 不定期
交易所
第 41 页 共 78 页
关联方名称 与本基金的关系
Group
本期赎回（以“-” 号填列） - -
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
55 号
香港
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
以外币计价
项目 本期末
的规定。
银行存款 7.4.7.1 34,172,680.20 76,892,867.72
第 50 页 共 78 页
克证券
限公司
供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，
Company
可观察输入值；
金的基金经理。
55 UNIVERSAL
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12
内外机构的认可和信赖。
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
递延所得税
00241
金的基金经理助理；聘任王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理助理，协助
（基金净值）
7.4.5.2 会计估计变更的说明
(Alphabet)
交易所
成本 公允价值 公允价值变动
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
育控股有限
235,786,688.99 53,436,116.61 - 289,222,805.60
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
6 iQIYI, Inc. IQ US 5,971,002.92 1.80
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银
55. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和刘伟林先生为汇添富睿丰混合
7 汇添富基金旗下 115 只基金 2018 年
内蒙古伊利
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
纳斯达
44 VMware Inc 威睿公司 VMW
交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场
券交易
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金
证券投资基金更新招募说明书（2019
应付赎回款 - - - - - 10,586,751.30 10,586,751.30
单位：人民币元
（LOF）基
项目 本期末
场不活跃而带来的变现困难。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
资基金、汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资
资格。从业经历： 2010 年 8 月加入汇添
率③
第 7 页 共 78 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................65
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
INC
事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任
买入返售金
金额单位：人民币元
券型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券
年
成交金额 占当期债券成交
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登
35 医疗保健 4,961,700.00 1.37
券交易
中国
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
Oppenhemier - 59,276,494.07 12.16 36,399.18 10.31
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
纳斯达
19. 基金管理人于 2019 年 4 月 10 日公告，增聘郑磊先生为汇添富医药保健混合型证券投
易。
68. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富沪深 300 指数型发起式证
12 月 31 日
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................65
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
其次消费者端的技术创新也层出不穷，例如 TWS 耳机、穿戴式设备、智能音箱经过几年
2．托管费 7.4.10.2.2 1,143,526.61 1,176,577.12
读本基金的招募说明书及其更新。
2.衍生工具 - -
司决议确定的解聘日期；
Institute Co., Ltd
定期存款 - -
Education
机构进行。另外，基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
Co.,Ltd.
7.4.6 税项
Inc
1、进一步提升合规法务管理工作
算方法逐日确认。
中国 208,000 7,592,000.00 2.10
的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长
Technologi
银行间市场应付交易费用 - -
网易公司 NTES
策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副
券投资基金的基金经理，顾耀强先生、赵鹏程先生和佘中强先生不再担任上述基金的基金
其中：基金申购款 27,365,158.69 44,797,729.67 72,162,888.36
券交易
（基金净值）
2019 年 2018 年 2017 年 01 月 25 日
12 月 31 日
离任
上年度末
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
券交易
应收股利 53,658.14 42,505.60
中通快递 ZTO
应付赎回款 - - - -
- - - - - - -
信息披露
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的
美国 8,000 1,040,290.94 0.29
PYPL
33 Inner
- - - -
额的
其他信息 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信
理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公
所
美国 232,975,140.87 64.41
券交易
证报,公司网站
下部分基金增加东莞农商银行为代销
20. 《汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日正
前一个月完成。
National
所
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
结算备付金利息收入 1,946.94 6,528.04
招商银行股
第 51 页 共 78 页
证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。
CORP \PA\
时报,上证报,公司网
（％）
3.1 主要会计数据和财务指标
Morgan
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
12 Kweichow
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,880,994.17 6,050,968.23
永大楼 16 层
上年度末
Limited
金经理。
其他资产 - - - - - - -
——基金投资 -4,844,813.53 719,882.10
22 PayPal
14 Adobe Inc 奥多比公司 ADBE
金额单位：人民币元
务费
应付指数使用费 - -
值的差额入账；
tors N.V.
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日
权证、期权、期货等金融衍生产品、结构性投资产品；本基金还可投资于国内依法发行上市
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 23
§ 4 管理人报告 ...............................................................................................................................9
美国 6,500 4,653,788.14 1.29
2019 年 12 月 31 日
第 77 页 共 78 页
差额入账；
确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进
产
进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化
应付销售服
资基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
证券时报,公司网站 2019 年 03 月 22 日
28 Pinduoduo
本期已分配利润 - - -
基金资产净值的 3%。
应收证券清算款 - 1,577,442.87
AMD
2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
29. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 7
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币
动
以外币计价
16 Alphabet
应付证券清算款 2,459,442.10 2,236,181.73
Corporatio
注：本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
息服务公司
序 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 占基金资
中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
（％）
基金赎回费收入 302,480.67 1,104,664.08
12 TAL Education Group TAL US 4,138,578.06 1.25
基金的基金经理，欧阳沁春先生不再担任上述基金的基金经理。
45 信息技术 196,613,735.42 54.35
64 ACM
INC
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
第 75 页 共 78 页
的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投
报表附注为财务报表的组成部分。
月 4 日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
额比例
的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
纳斯达
US
移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转
香港
按整个自然年度进行折算。
2018 年 12
司、 QDII 基金管理人、 RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。
纳斯达
注：基金持有的可转债的市场风险在附注 7.4.13.4.3.1 中进行披露；除此之外，本基金本
香港
40 金融 3,623,474.89 1.00
58 China
算款
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
以进行证券借贷交易，有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
亚信科技有
2018 年 12 月 31 日
11 Changchun High & New
注册会计师对财务报
8.11.1
资产总计 243,294,770.45 54,847,498.96 - 298,142,269.41
净值比例为 9.31%。
11.4 基金投资策略的改变
8
应付管理人
12 月 31 日
应收利息 - - - -
告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们
证券
合计 35,124.76 12,167.08
中国
美国超威半
优先股 - -
8 B-Soft Co.,Ltd. 300451 5,652,950.95 1.70
成交金额 占当期
Group
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
机构的公告
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
合规管理和风险控制，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有
2019 年 03 月 26 日
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
HK
美元相对人民币贬值 5% -12,074,005.02 -9,576,251.08
产净值比例
指数证券投资基金的基金经理，由吴振翔先生单独管理该基金。
中信建投 - - - - - - - -
4.1 基金管理人及基金经理情况
金分红；
合交易
日
金额单位：人民币元
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
立于上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
额占基金总份
4 应收利息 3,073.24
年，各支部纷纷前往结对的学校开展回访及支教活动。本年度党员们经过实地探访，了解学
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
应付利润 - - - -
境外 OTC 市场 - - -
务报表的责任
其中：远期 - -
中国 39,900 1,753,605.00 0.48
②
克证券
有人
持有人结构
7.4.13 金融工具风险及管理
所
涨 22.3%、纳斯达克指数上涨 35.2%、恒生指数上涨 9.1%、上证综指上涨 22.3%、深证成指
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
101,876,451.68 -40,132,752.09
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东,基金代销机构
- 101,876,451.68 101,876,451.68
东方证券 167,874,570.05 34.45 284,815,172.19 35.60
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
- - - -
应收申购款利息 - -
买入返售金
金额单位：人民币元
短期借款 - -
券成
(13)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
内
东方证券 - - 107,800.00 100.00
市场基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
8 其他资产 8,252,923.03 2.20
合交易
应付赎回款 10,423,045.14 10,586,751.30
结算备付金 16,250.10 26,394.33
增长率
出在全球范围内具备竞争力，且拥有优质管理层、商业模式、治理架构的龙头企业，更好的
资基金(LOF)的基金经理，由胡娜女士单独管理该基金。
—————————
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
应付销售服
7.4.7.1 银行存款
49. 《汇添富 3 年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9
张晖
- - - - - - -
——股票投资 90,635,028.68 -43,526,899.29
US
(1)金融资产分类
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
19,866 10,204.44 34,669,117.63 17.10 168,052,386.29 82.90
第 65 页 共 78 页
美国 18,500 4,546,773.23 1.26
INC
2019 年 01 月 01 日至 2019 年
§ 10 开放式基金份额变动 ...........................................................................................................65
§ 11 重大事件揭示 .......................................................................................................................65
超强运营能力、行业定价权的互联网平台，拥有长期技术积累与生态优势的细分领域技术龙
（%）
券交易
人民币元为单位表示。
份有限公司
US
ions, Inc.
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
是德科技公
应付交易费
注: 本基金无境外投资顾问。
252,544,464.36 79,238,712.78 331,783,177.14
昕炜先生任该基金的基金经理。
业股份有限
京东商城电
中国
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2017 年 01 月 25
- - - - - - 2,409,876.0
32 China
US
中国
持有份额 占总份
:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
的资产
再担任上述基金的基金经理。
单位：人民币元
ing Co.,
第 3 季度报告
公司
比例
份额利润
所
Industrial Group Co.,Ltd.
期末应付佣金余额 占期末应付佣
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
Technology Co.,Ltd.
2019 年 01 月 01 日至 2019 年
E SOFTWARE
8.3 期末按行业分类的权益投资组合..................................................................................51
公司
金、汇添富移
本期末 202,721,503.92 202,721,503.92
日
应交税费 - - - -
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
证劵从
3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
上年度末 49,701,054.02 29,537,658.76 79,238,712.78
上年度末 252,544,464.36 252,544,464.36
2018 年 12 月 31 日
9.33
(Internati
减：二、费用 7,815,327.28 8,639,482.54
Group Inc.
应交税费 1.05 27,101.59
金额单位：人民币元
美国 1,195 15,404,627.18 4.26
活动，帮助解决了该校未来 3 至 5 年的冬季取暖难题。在第十二届“河流流孩子”2019 乡村
股票 237,595,948.37 330,215,070.44 92,619,122.07
上年度可比期间
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
nal
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
7.4.4.1 会计年度
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
1 128035 大族转债 1,078 125,328.28 0.03
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
减：本报告期基金总赎回份额 169,181,669.73
项目 上年度末
成 交 金 额 占当
- - - -
3 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
负债合计 1,814,670.07 644,742.03 - 2,459,412.10
4.汇兑收益（损失以“－”号填
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.10.1.3 债券回购交易
乐混合基金的基金经理， 2018 年 7 月 5
标
一、期初所有者权益
- - - - - - - -
Haitong
中国 225,537 1,867,446.36 0.52
金管理公司奖”“金基金金TOP 公司奖” 等奖项，旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明
衍生金融资产－权证投资 - - - -
交易所
金总额的比例
在宏观放缓与贸易战的背景下， 2019 年的科技板块走势强劲，特别是 A 股市场强于海
净值比例
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年
BIDU
买入返售金
证券投资基金的基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
Inc.
5
上年度末
INTELLIGEN
下基金开展网上直销费率优惠的公告
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
11. 《汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 1 月 31 日正式生效，
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
169,000 2,267,774.56 0.63
经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
2018 年 12 月 31 日
香港联
157,302,215.57 43,078,443.10 - 200,380,658.67
差额入账；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
中国工商银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
额的比例（%）
NOW
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
- - - -
实业集团股
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
应付管理人
2.2 基金产品说明....................................................................................................................5
无。
美国 3,000 5,908,562.35 1.63
（％）
29,500 3,564,801.30 0.99
送。
资产总计 193,761,197.05 50,323,304.97 - 244,084,502.02
(集团)有限
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
号 型 式 产净值比
存托凭证 86,415,759.05 23.01
基金的基金经理， 2019 年 1 月 18 日至
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................14
纳斯达
2.5 信息披露方式....................................................................................................................6
额的
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1478 号文《关于准予汇添
601965 5,006,627.00 1.51
Oriental
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................2
银行间市场 - - -
7.4.11 利润分配情况
13.1 备查文件目录
应付管理人
71. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指数型
节假日暂停申购、赎回等业务的公告
卖出回购金
至 2017 年 1 月担任公司的 TMT 行业分析
TECHNOLOGY
8
30013
份有限公司
序 号 公司名称
券投资基金的基金经理，吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
Inc.
16 Maoyan Entertainment 1896 HK 4,749,516.56 1.43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................63
美国 10,000 1,139,213.46 0.31
§ 5 托管人报告
审计费用 90,000.00 70,000.00
13 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
应付交易费
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
审计报告日期 2020 年 03 月 27 日
美元折合人民币 港币折合人民币 其他币
式生效，胡娜女士任该基金的基金经理。
HK
中国东方教
ing
月 31 日
任上述基金的基金经理。
月 31 日
自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，对内持续提升自有平台创新
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded
10 Meituan 美团点评 3690 香港联 中国 80,000 7,302,398.56 2.02
44. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富优选回报灵活配置
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
本期利润
35 NXP
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
买卖股票差价收入 23,626,731.39 7,186,475.93
克证券
的公告
6.2 审计报告的基本内容......................................................................................................17
假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
Huatai
Group
项目 本期末
§ 4 管理人报告
会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
20 楼
统保障，持续加强洗钱风险管控；开展形式多样的合规培训与教育，促进人员合规执业，加
13.2 存放地点 .......................................................................................................................78
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
Holdings,
2 MICROSOFT
7.4.7.5 应收利息
上年度可比期间
US
- - - - - 35,124.76 35,124.76
应收申购款 - - - -
- 2,994,069.60 0.61 29,940.70 8.48
71 China East
项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日
的投资。在股票投资中，采用“自下而上” 的策略，精选出全球移动互联
纳斯达
51 BYD
金额单位：人民币元
持有人大会-律师费 - -
纽约证
定期存款利息收入 - -
美国 7,815 10,244,120.66 2.83
Yili
美国 2,000 1,626,570.79 0.45
财务报表是否经过审计 是
US
第 73 页 共 78 页
其他负债 - - - - - 377,250.56 377,250.56
所有者权益合计 361,724,220.85 331,783,177.14
5. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘赵鹏程先生为汇添富环保行业股票型证券投
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
金额单位：人民币元
起式证券投资基金的基金经理，吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。
应付利润 - - - -
9 Luxshare
合计 555,374.22 990,179.92
会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一步完善公司内部控制管理机制。
Internatio
香港
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
关联方名称 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日
9 合计 375,593,800.17 100.00
Internatio
第 2 季度报告
第 10 页 共 78 页
过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
合计 333,151,946.84 92.10 266,313,200.43 80.27
持有的基金份额 持有的基金份额
7.4.4.11 基金的收益分配政策
项目 上年度可比期间
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
成交金额 占当期股票成交
）
（％）
14 XILINX INC XLNX US 4,980,440.70 1.50
&
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风
交易所
盈利。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
的基金净值变动（净
2018 年 12 月 31 日
其他 3,106.36 5,370.44
70. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
66 Momo Inc. 陌陌公司 MOMO
Limited
CICC Hong Kong
7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
交总
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
年 01
三、本期基金份额交
短期借款 - - - -
第 48 页 共 78 页
项目 本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
应付汇划费 - -
所
公司网站 2019 年 07 月 02 日
上海证
5 买入返售金融资产 - -
4 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
7.4.8.2 资产负债表日后事项
型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混
克证券
内 个
先生任该基金的基金经理。
港币相对人民币升值 5% 2,710,137.85 2,516,165.25
纳斯达
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 - -
§ 13 备查文件目录
其中：证券出借权益补偿收入 - -
台湾积体电
应付证券清
7.4.7.20 交易费用
美国 6,000 751,336.74 0.21
本报告期内，汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的管理人——汇添富基
添富行” 系列活动，全年合计开展共 2000 余场，持续大力开展目标收益定投、投资者教育、
Co., Ltd.
中芯国际集
致汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金不能持续经
动互联股票基
美国 6,500 1,519,067.55 0.42
额的比例（%）
广联达科技
哔哩哔哩 BILI
33. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，佘中强先生不再担任汇添富港股通专注成长混
资产支持证券 - - -
上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交
中证报,上交所,证券
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
第 58 页 共 78 页
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
银行间市场 - - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
Inc.
Software Group Co. Ltd.
的公告
- - - -
应付赎回款 - - - -
46. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，增聘胡娜女士为汇添富鑫永定期开放债券型发
注:“其他” 为直销申购款利息收入、港股风控金利息收入和结算保证金利息收入。
负 债：
Technology Co.,Ltd.
项目 本期
本期利润 16,066,185.73 85,810,265.95 101,876,451.68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
效日起至今
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放
Limited
券交易
合型证券投资基金的基金经理，由陈健玮先生单独管理该基金。
年 12 月 31 日
资产
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人人为降低汇率风险而
投资目标 本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
9.33
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
法定代表人 李文 陈四清
资产负债表
-134,632.77 -513,335.86
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
交所
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
交易所
47 Activision
第 14 页 共 78 页
其中： 1.基金申购款 119,358,709.29 72,162,888.36 191,521,597.65
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
- - - - 273,891,478.11 345,648,975.94
已按照法律法规和监管要求及时完成整改并通过监管验收。
单位：人民币元
配比例。
Inc
交总额的比例
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
杨 瑨 汇添富全球互
3.公允价值变动收益（损失以
- - - - - 524,383.17 524,383.17
Inc.
为： 50%×人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%×中证移动互联网指数收益率。
第 76 页 共 78 页
入转融通证券出借业务利息收入；
信息。
- -40,132,752.09 -40,132,752.09
应收其他存款利息 - -
第 35 页 共 78 页
第 38 页 共 78 页
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
纳斯达
中信证券 1 - - - -
报酬
38,659,74
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
上涨 44.1%、沪深 300 上涨 36.1%、中小板指上涨 41.0%、创业板指上涨 43.8%。
期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可
市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合
美国 2,610 6,005,141.56 1.66
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
所
18 Shennan Circuits Co., Ltd. 002916 4,324,082.60 1.30
用
通信股份有
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
年第 2 号）
14 Acacia Communications, Inc. ACIA US 3,676,933.99 1.11
美国 2,400 5,134,036.72 1.42
7.4.7.14 债券投资收益
Corporation
00241
Inc.
有限公司
克证券
nal
月 25
6. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘雷鸣先生为汇添富社会责任混合型证券投资
Security (HK)
券交易
时报,上证报,公司网
6 货币市场工具 - -
银行存款 34,172,68
月 31 日
2019 年 01 月 01 日至 2019 年
（本期利润）
8.11.3 期末其他各项资产构成
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
单位： 人民币元
期未发生变动。
比较基准下降 5% -9,249,883.61 -9,049,510.63
1,814,670.07 644,742.03 - 2,459,412.10
7.4.13.4.1 利率风险
移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交
金成
§ 9 基金份额持有人信息
2018 年 01 月 01 日至
次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输
年 12 月 31 日
月 26 日正式生效，吴振翔先生和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
数。
纳斯达
Merchants
43 TAKE TWO
DEVICES
术产业(集
3.2 基金净值表现....................................................................................................................7
于舞弊或错误导致的重大错报。
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
深受专业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同
3
2 China Tower Corporation
601888 9,263,119.70 2.79
资产
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日
证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（%
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
31.17% -11.89% 28.34%
香港联
宜宾五粮液
杭州海康威
Company
银行存款 36,417,387.13 5,666,507.75 - 42,083,894.88
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融
Co.
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
Technologi
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资
所
合交易
7.4 报表附注 .........................................................................................................................22
Holdings
(9)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
12 月 31 日
期债
的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的
2 基金投资 2,811,548.12 0.75
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
证券时报,公司网站 2019 年 08 月 30 日
强合规文化建设。
中国
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
应收股利 53,658.14 - - 53,658.14
第 34 页 共 78 页
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
- - - - 266,207,922.95 266,313,200.43
四、本期向基金份额
7.83
交易所
买入返售金
Company
单位：人民币元
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
克证券
4 TAL Education Group TAL US 6,079,029.34 1.83
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
29 Fidelity
62 Baidu,
基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富可转换
(12)股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地
混合型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
克证券
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
7.4.13.4.2 外汇风险
上年度可比期间
金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资
本期加权平均净值
.COM, INC.
应参照协会通知执行。
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文
投资基金的基金经理，佘中强先生不再担任上述基金的基金经理。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
站,深交所,证券日报
券商名称 交易
中国
克证券
HOLDING NV
50,000 730,956.48 0.20
30 MICRON
11.8 其他重大事件................................................................................................................75
第 45 页 共 78 页
11.8 其他重大事件
7.4.7.8 其他负债
Wolfe Research - 13,137,688.17 2.70 6,428.06 1.82
境外 OTC 市场 - - -
北京高华 1 - - - -
4．交易费用 7.4.7.20 555,374.22 990,179.92
- - -
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；
视数字技术
§ 11 重大事件揭示
(HK)
交易所
型证券投资基金的基金经理，与刘伟林先生共同管理该基金，蒋文玲女士不再担任上述基
Securities
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
25 ADVANCED
开户费 - -
tor
2. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘杨瑨先生为汇添富移动互联股票型证券投资
US
程研究院股
金额单位：人民币元
9
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63
深圳证
券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织
2 China Automotive
交总
或权益工具的合同。
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
中国 15,900 2,114,859.00 0.58
US
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
- - - -
7.4.7.10 未分配利润
000661 5,136,670.00 1.55
中国
券交易
第 64 页 共 78 页
单位：人民币元
导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能
纽约证
7.4.1 基金基本情况
60303
单位：人民币元
下部分基金增加汇林保大为代销机构
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
上年度可比期间
额列示；
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
东方证券 - - 28,000,000.0
基金 7,475,670.92 8,195,553.02 719,882.10
交易性金融
本期末 56,556,454.29 102,446,262.64 159,002,716.93
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
197,554,566.38 79,049,954.02 276,604,520.40
混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
TSM
63 Xiamen
5 Hangzhou Hikvision Digital
细 注
别无其他现实的选择。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
第 52 页 共 78 页
Manufacturing Co., Ltd.
舜宇光学科
恩智浦半导
资产支持证券投资 - -
2019 年，公司积极开展渠道销售和培训服务工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维
能控制股份
强化合规审核和风险把控，为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持；
并非对内部控制的有效性发表意见。
成本 公允价值 公允价值变动
益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度
的合理性。
克证券
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金
股票成
Bank Co.,
交易所
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
额比例
ADSK
理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金业绩比较基准
US
量的比例
纳斯达
Internatio
注： 无。
克证券
1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
题。
持有人户
62. 《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 11
8.11.2
- - - - - 2,236,181.73 2,236,181.73
TAL
（%）
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
用
- - - - - 2,459,442.10 2,459,442.10
任职
有限公司
价值变动产生的预估增
当期发生的基金应支付的管理费 5,880,994.17 6,050,968.23
72 AsiaInfo
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
第 67 页 共 78 页
递延所得税资产 - -
数在资产负债表日后短期内保持不变；以下分析中，除市场基准发生变动，
交总额
项目名称 本期
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金” )，系经中国
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
公司
2018 年 01 月 01 日至 2018 年
ZEN
所
封闭配售混合
券交易
值税
姓 名 职务 任本基金的
第 11 页 共 78 页
上年度末
667
CORP
结算备付金 - - - -
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的
深圳证
交易所
币市场基金的基金经理，蒋文玲女士和陶然先生不再担任上述基金的基金经理。
半年度报告
用
纽约证
三、利润总额（亏损总额以“-”
招商证券 - - - - - - - -
机构投资者 个人投资者
投资基金的基金经理，胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
深圳证
美国 4,000 5,119,414.61 1.42
应付利息 - - - -
所
JD US 纳斯达
第 61 页 共 78 页
纽约证
克证券
地履行了基金托管人应尽的义务。
基金运作方式 契约型开放式
月 31 日
7.4.4.10 费用的确认和计量
能力，于业内率先搭建社交框架，通过服务与互动，极大地优化升级了自有平台客户的资产
第 47 页 共 78 页
E 为前一日的基金资产净值
US
（基金合同生效日）
§ 1 重要提示及目录 .......................................................................................................................2
司
第 57 页 共 78 页
n
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
1
期末可供分配基金
海通证券 - - - - - - - -
单位： 人民币元
负债总计 - - - - - 13,869,579.32 13,869,579.32
所
金额单位：人民币元
31 Glodon
年轻人群呈现星火燎原之势，人们接收信息的形态与方式发生了重大变革；以 Tesla 为代表
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
衍生金融资
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。
亚马逊公司 AMZN
证券时报,公司网站 2019 年 12 月 26 日
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................6
Manufactur
欧特克有限
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
本基金基金经理持有本开放式基金 0
16. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富沪港深大盘价值混
香港联
50. 《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》于 2019 年 9 月 10 日正式生效，蒋
US
应付利息 - - - - - - -
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
交易性金融负债 - -
CO.,LTD.
成 交 金 额 占当
资产支持证券 - -
例
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
而不懈努力。
香港
3.1.2 期末数据和
公允价值 占基金资产
9 Maoyan Entertainment 1896 HK 4,533,329.91 1.37
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
11 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职
Co.,Ltd.
20 Changchun
中国
下部分基金增加玄元保险为代销机构
一、收入 109,691,778.96 -31,493,269.55
且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
生的基金净值变动数
129,000 1,490,667.50 0.41
券交易
买入成本（成交）总额 223,803,302.34
美国 6,100 2,528,607.40 0.70
T CONTROLS
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.7.15 贵金属投资收益
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
户均持有的
2020 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................14
资产支持证券利息收入 - -
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
交易所
司
衍生金融资
债券投资收益 7.4.7.14 - -
00247
响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金
Sunway
Technology
§ 1 重要提示及目录
（%
金、汇添富文
至 2018 年 12 月 31 日
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富全球移动互联灵活配置
长；三方平台四大组合策略也在各大互联网巨头平台全面铺开。
招商证券 1 - - - -
7.4.13.2 信用风险
国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且同一基金管理人管理的
7.4.7.17 股利收益
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 302,480.67 1,104,664.08
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
短期借款 - - - -
我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
其他资产 - - - -
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
23. 基金管理人于 2019 年 4 月 27 日公告，周睿先生不再担任汇添富医药保健混合型证券
US
序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
0.4893 -0.1732 0.3424
美元相对人民币升值 5% 12,074,005.02 9,576,251.08
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
交易性金融
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
注：无。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
2、进一步完善投资风险控制工作
Zhongtai
美国 10,500 2,946,119.02 0.81
互动软件公
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
61 Zendesk,
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
证报,公司网站
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
Acacia 通
- 102,793,087.77 21.09 36,622.71 10.38
汇添富资本管
nal Group
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................13
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
- 1,577,442.87 - 1,577,442.87
应收利息 5.30 - - 5.30
Precision
下部分基金通过网上直销申购费率优
卖出股票成交总额 265,862,361.90 369,010,443.72
第 40 页 共 78 页
技(集团)有
至 2018 年 12 月 31
2019 年 12
(14)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠
购、银行存款等固定收益类资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
54. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生和胡昕炜先生为汇添富民安增益
§ 6 审计报告 .................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
1448
证成
18 关于汇添富基金管理股份有限公司旗
（助理）期
Limited
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
联系电话 021-28932888 010-66105799
（QDII）基
2019 年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十二年开展“河流流孩子” 公益助学计划。
汇添富全球移动互联灵活配置混合型
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
公益服务，第一党支部通过策划发起“爱能温暖——青海互助县添富小学冬季取暖费” 筹款
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
所
25 可选消费 92,223,125.59 25.50
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
4 金融衍生品投资 - -
项目 境外资产托管人
金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。
36 Bilibili
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
资基金的基金经理，由吴江宏先生单独管理该基金。
100.0
第 20 页 共 78 页
252,544,464.36 79,238,712.78 331,783,177.14
成交金额 占当期债券成交总
第 22 页 共 78 页
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日至
的基金净值变动（净
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
- 50,589,682.86 10.38 17,816.06 5.05
Securities
1 PROSHARES ULTRAPRO
-9,210,785.46 -12,901,662.07 -22,112,447.53
其成本的差额入账；
富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的准予注册，并获中国证券监督
上海证
2.6 其他相关资料
制体系由投资、研究、交易、营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
Co., Ltd
Limited
士。相关业务资格：证券投资基金从业
纽约证
应付审计费 90,000.00 70,000.00
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
量的比例
17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
应交税费 - - - - - 27,101.59 27,101.59
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
15. 基金管理人于 2019 年 2 月 23 日公告，增聘杨靖先生为汇添富 AAA 级信用纯债债券型
2019 年 08 月 29 日
es, Inc.
上年度可比期间
缺口
Sanford C.
ATVI
（净值减少以“-”号
6
Inc.
日
应付托管费 - - - - - 104,152.76 104,152.76
46 Semiconduc
交易所
7.4.7.21 其他费用
中信建投 1 - - - -
总额的比例（%）
其他 - -
其中：支付销售机构的客户维护费 1,596,932.69 1,696,479.43
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费
基金份额（份） 账面金额
四、本期向基金份额
发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。
资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
981
TAKE-TWO
7.1 资产负债表......................................................................................................................19
应付利润 - - - - - - -
52 Tianli
基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效，首次设立募集规模为 268,156,205.81 份基金份额。本
13.2 存放地点
12 汇添富基金旗下 129 只基金 2019 年
纳斯达
玲女士任该基金的基金经理。
里曼银行
KEYS
美国 3,900 3,462,385.73 0.96
于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
美国 24,000 3,117,524.26 0.86
- - - -
的说明
交易性金融
注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公
司
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
门负责人持有本开放式基金
报告截止日： 2019 年 12 月 31 日
第 72 页 共 78 页
序 号 项目 金额 占基金总资产的比例
单位：人民币元
54,989,897.98 40,321,510.85 95,311,408.83
监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的
卖出回购金
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
导体公司
n
美国 3,000 2,432,531.18 0.67
五、期末所有者权益
Securities
份有限公司
中信证券 - - - - - - - -
第 36 页 共 78 页
9. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 7 天债券型证券投
结构，使得自有平台客户公募权益及债券的占比都得到了极大地提升；对外积极拥抱第三方
（本期利润）
期稳健增值。
存出保证金 - - - -
美国 5,000 2,365,280.61 0.65
美国 1,300 2,683,897.62 0.74
总额的比例（%）
曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。
交易所
Internatio
行股份有限
基金拆分/份额折算调整 - -
本期末
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
2019 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司
其他负债 - - - -
易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债
单位：人民币元
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影
星基金奖等奖项。
税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计
值减少以“-”号填列）
（%）
Security
项目 本期
研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 26 日复
合计 330,215,070.44 91.29
混合型证券投资基金的基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
所
7.4.5.1 会计政策变更的说明
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本期 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
69. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开放式
57. 《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
生的基金净值变动数
- - - -
2019 年 01 月 01 日至
16 Fidelity National
Limited
产
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他
596 HK 6,946,150.96 2.09
金额单位：人民币元
邮政编码 NY 10005
交易所
第 54 页 共 78 页
11 SALESFORCE
21 Keysight
8.11 投资组合报告附注
- - - - 333,026,618.56 333,151,946.84
High & New
第 70 页 共 78 页
产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、基金和债券等，按照
US
2019 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实
营。
3968
2017
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券
北京市西城区复兴门内大街
注：本项“卖出金额” 按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
45. 基金管理人于 2019 年 8 月 30 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富纯债债券型证券投
香港
- - - - - - - -
2.5 信息披露方式
Suisse
fund, ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
13. 基金管理人于 2019 年 2 月 2 日公告，截至募集期届满，由于汇添富中国战略新兴产业
所
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理
本基金本报告期无会计政策变更。
应交税费 - - - -
项目 本期末
外汇风险敞
es Limited 所
JPMorgan
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
美国 5,803 6,584,137.00 1.82
第 43 页 共 78 页
8.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................49
限
11 SQUARE, INC. SQ US 4,278,442.81 1.29
- - - - 336,934,050.84 375,593,800.17
第 17 页 共 78 页
Stanley
种折合
SHORT QQQ
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富
金额单位： 人民币元
24 JD.com,
FB US 纳斯达
Digital
Services Corporation
期末可供分配利润 56,556,454.29 49,701,054.02 31,444,883.39
268 HK 5,956,189.41 1.80
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................9
INTERACTIV
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
H=E×0.35%÷当年天数
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大
7.4.10.1.1 股票交易
第 4 页 共 78 页
资产负债表
Limited
53 Wuliangye
成交金额 占当
纳斯达
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................16
上年度末
年 12 月 31 日
合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
交易所
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第 29 页 共 78 页
合计 330,215,070.44 91.29
其他资产 - - - - - - -
4. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘杨威风先生为汇添富沪港深新价值股票型证
nal
2019 年 12 月 31 日
集团有限公
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
其他资产 7.4.7.6 - -
6 VISA INC. VISA 公司 V US 纽约证
限公司
合计 235,430.91 394,655.66
生效，蒋文玲女士任该基金的基金经理。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
Limited
应付销售服
东方证券 28,000,000.00 100.00 240,000,000.00 100.00
衍生金融资 - - - - - - -
INC
- - - - 323,064,471.52 361,724,220.85
其他存款 - -
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
Weaver
45 Shanghai
Industrial
8
纳斯达
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
公司
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
成份交易型开放式指数发起式证券投资基金未满足基金备案的条件，该基金基金合同不能
利润率
交易性金融资产－股票投资 330,215,070.44 91.29 258,012,369.93 77.77
500,000 1,970,716.00 0.54
500,000 2,956,074.00 0.82
7.4.4.7 实收基金
（%）
6 其他应收款 -
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
投资策略 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投
第 62 页 共 78 页
2.2 基金产品说明
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
项公告；
268,156,205.81
港币相对人民币贬值 5% -2,710,137.85 -2,516,165.25
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
单位：份
应收买入返售证券利息 - -
有限公司
26 Inspur
算款
- - - - - 1,577,442.87 1,577,442.87
券交易
额， (于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
3 固定收益投资 125,328.28 0.03
700
2018 年 6 月 21 日至今任汇添富文体娱
4.4.1 公平交易制度和控制方法
动数
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.7.19 其他收入
7 银行存款和结算备付金合计 34,188,930.30 9.10
Wolfe
中国工商银
助及时催缴。
基金名称 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
2018 年 01 月 01 日至
本期末
US
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
- - - - - - -
60088
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
集团
应付托管费 - - - -
其他利息收入 - -
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
合计 1,604,509.38 2,322,476.52
务费
10. 基金管理人于 2019 年 1 月 31 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富盈鑫保本混合型证券
券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。
Group
项目 名称 办公地址
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例
25,308,301.62 60,970.18 34,810,307.82 146,836.40
融资产款
Sanford C.
H=E×1.80%÷当年天数
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
至 2019 年 12 月 31
00085
关联方名
2019 年 12 月 31 日
暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
基金投资收益 -1,824,207.21 838,265.94
二、本期经营活动产
理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
值比例
11.1 基金份额持有人大会决议
HK
融资产款
融资产
——股指期货投资 - -
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监
收增值税；
国家
Ltd
金额单位：人民币元
期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的
于 2019 年 5 月 17 日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。
中国汽车工
应收申购款 4,337,704
克证券
券交易
第 69 页 共 78 页
2019 年 12 月 31 日
其中： 债券 125,328.28 0.03
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
(Cayman)
证券出借利息收入 - -
资产
卖出收入（成交）总额 265,862,361.90
该基金的基金经理开展投资管理工作。
HK
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
合交易
我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构（政府、
59. 基金管理人于 2019 年 10 月 9 日公告，聘任胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证券投
项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日
中国 116,000 3,589,040.00 0.99
20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................11
基金份额
（地
美国 15,000 6,079,758.30 1.68
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
Securities
迈勒罗斯科
HK
6. 税金及附加 1.37 27,101.61
事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报
纳斯达
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
34 Sunny
算款
束时各项资产配置比例符合合同约定。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
产
香港联
交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收
US
第 26 页 共 78 页
口净额
递延所得税负债 - -
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
期债
Haitong - 494,353.13 0.10 4,943.53 1.40
- - - -
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
7.4.10.2 关联方报酬
Limited
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
第 49 页 共 78 页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融
月 31 日
外市场，而港股市场有所拖累。截止到 19 年底，美股上市公司持仓占股票净资产的约 70%，
克证券
基金投资产生的股利收益 76,639.21 41,730.45
l Securities
债券利息收入 359.58 152.15
第 42 页 共 78 页
（单位：人民币元）
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
立讯精密工
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
- - - -
es Ltd
实收基金 7.4.7.9 202,721,503.92 252,544,464.36
香港联
Software
克证券
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
300,000 4,568,478.00 1.26
交易所市场交易费用 549,038.06 916,661.83
Co.,Ltd.
- - - - 5,666,153.04 76,892,867.72
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
交易所
富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，
中国 139,200 2,412,336.00 0.67
54 Equinix
与基金会计账务的核对同时进行。
所
美国 13,700 4,383,020.89 1.21
投资基金的基金经理，韩贤旺先生和李威先生不再担任上述基金的基金经理。
本报告期内，上海证监局对我司进行检查并对公司和相关人员出具了监管措施。我司
- - - - - - -
1 年
38. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，郑慧莲女士不再担任汇添富双利债券型证券投
瑞幸咖啡 LK US 纳斯达
第 24 页 共 78 页
CYBR
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息
取的审计证据，就可能导致对汇添富全球移动互联灵活配置混合型
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细................63
自基金合同生
1.1 重要提示
单位：人民币元
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区
期末应付佣金余额 占期末应付佣
应收结算备付金利息 8.03 182.15
32. 基金管理人于 2019 年 8 月 21 日公告，增聘顾耀强先生为汇添富均衡增长混合型证券
合计 107,800.00 125,328.28 17,528.28
应收证券清
Communicat
53. 基金管理人于 2019 年 9 月 18 日公告，增聘曾刚先生为汇添富新睿精选灵活配置混合
tor
比例
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
限公司
16 汇添富基金旗下 129 只基金 2019 年
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..................................................................63
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼
纽约证
应收债券利息 310.94 155.47
Limited
US
本期赎回（以“-” 号填列） -169,181,669.73 -169,181,669.73
式生效，何旻先生任该基金的基金经理。
10 Activision Blizzard, Inc. ATVI US 5,181,799.00 1.56
和解聘日期；
70 Huya Inc. 虎牙直播 HUYA
7.4.10.1.2 债券交易
美国 500 2,036,003.97 0.56
35. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘杨靖先生为汇添富长添利定期开放债券型
- - - - 260,025,679.31 331,783,177.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,626,731.39 7,186,475.93
基金投资 2,811,548.12 8,195,553.02
债。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
13.1 备查文件目录................................................................................................................78
微软公司 MSFT
4.68
本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇
- - - - - 34,172,680.20
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
克证券
13 Tencent Holdings Ltd 700 HK 3,779,547.82 1.14
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
21 关于汇添富全球移动互联灵活配置混
投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。
应付销售服
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
克证券
45.6
产中属于第一层次的余额为人民币 266,313,200.43 元，无划分为第二层次或第三层次的余
(7)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外
布朗兄弟哈
）
US
27 Mellanox
72. 报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
基金投资收益 7.4.7.13 -1,824,207.21 838,265.94
Automotive
错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期
0
7.4.13.4 市场风险
中证报,公司网站 2019 年 12 月 14 日
第 78 页 共 78 页
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
第 66 页 共 78 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
12 月 31 日
- - - - 3,850,700.90 8,188,404.96
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
（％）
MICRO
7 只债券型基金， 1 只货币基金。 2019 年底，公司公募基金产品总数达 143 只，包括主动权
股份有限公
应付证券出借违约金 - -
7.4.10.2.1 基金管理费
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交
- - - - - - - -
LLC
纳斯达
制，防止利益冲突和防范利益输送行为；定期梳理合规风险案例，对投研人员进行合规培训；
所有者权益：
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
2019 年 12 月 31 日
的财务报告过程。
者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................71
易产生的基金净值变
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
§ 10 开放式基金份额变动
(Group)
7.4.7.9 实收基金
本财务报表已于 2020 年 3 月 27 日经本基金的基金管理人批准。
TSM US 5,581,629.32 1.68
60. 基金管理人于 2019 年 10 月 31 日公告，聘任王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型货币
口净额
务费
机构的公告
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
比例
2,236,175.37 - - 2,236,175.37
59 YY Inc. 欢聚时代科
ETF 型 开放式 ProShares
应付管理人
7.4.14.1 公允价值
China
香港
增长率
交易所
公告
美光科技公
Morgan Stanley - 9,632,961.47 1.98 1,854.70 0.53
本报告期期初基金份额总额 252,544,464.36
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
Semiconduc
其他资产 - - - -
融资产
- - - - - 399,111.34
份。
19 Keysight Technologies, Inc. KEYS US 3,221,590.51 0.97
金投资和债券投资等；
证券投资基金更新招募说明书（2019
克证券
确定。
Ltd.
0.2790 0.1968 0.1592
US
0
18 AUTODESK
降低运营成本。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
第 56 页 共 78 页
报酬
69 Pinterest,
克证券
Research,
汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
本期已实现收益 16,066,185.73 2,676,787.62 26,638,000.71
31 日
第 28 页 共 78 页
所
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
称
58. 《中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 10 月 8 日正式生效，
65 CyberArk
关联方名称 本期 2019 年 01 月 01 日至 2019
单位：人民币元
34. 《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年
合计 107,800.00 105,277.48 -2,522.52
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
应付利润 - -
- - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确
关联方名
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
GOOGL
236,500 2,529,512.52 0.70
陷。
净值比例
—————————
SANHUA
Education
输入值。
上海证
今任汇添富移动互联股票基金的基金经
产中属于第一层次的余额为人民币 333,151,946.84 元，无划分为第二层次或第三层次的余
上年度可比期间
第 23 页 共 78 页
第 33 页 共 78 页
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
Information Services, Inc.
合交易
2018 年 12 月 31 日
上海证
交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
- -
比例
应收股利 - - - - - 53,658.14 53,658.14
55 号
90,000.00 元。
公益助学项目被证券时报、中国基金报评为“2018 年度最佳社会公益实践案例” 。
期末基金份额净值 1.784 1.314 1.400
公司
2.投资收益（损失以“-”填列） 23,407,033.56 10,347,218.39
所
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
（%）
4.4.2 公平交易制度的执行情况
3 个 月- 1 年 1-5
2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12
的负债
78.40% 31.40% 40.00%
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
尽管 2019 年经历了一系列的黑天鹅事件，但科技行业仍然呈现了较强的内生成长动力。
美国 8,100 1,895,252.16 0.52
——债券投资 20,050.80 -2,522.52
（%）
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日
交易、公平交易和异常交易管控逻辑，并通过制度和系统方式落实相关管控措施；建立跨部
项目 本期
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
PINS
负债
额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本报告期内
合计
A 股与 H 股上市公司约各占 15%，美股的占比有一定提升。我们预计在不发生极端行情的情
5
资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
准收益率标
存出保证金 399,111.3
6、中国证监会要求的其他文件。
中国
下部分基金增加东方财富证券为代销
项 目 附注号 本期
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变
本期末
单位：人民币元
所
交易所
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
1
卖出回购金
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
7.4.4.12 外币交易
司
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定
>100
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
7.4 报表附注
（股）
7.4.6.1 境外投资
2019 年 12 月 31 日
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
12 Ninestar Corporation 002180 5,072,667.36 1.53
单位：人民币元
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
2019 年 12 月 31 日
年 年
ACMR
HK
TTWO
金额单位：人民币元
比例（％）
以外币计价
（%）
- - - - - - -
基金拆分/份额折算前 - -
业绩比较基准 50%*人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率+50%*中证移动互联
克证券
所
编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
285
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
深圳证
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
43. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，何旻先生不再担任汇添富盈鑫灵活配置混合型
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
我们看好那些客户粘性较强、可以不断扩张产品边界的云计算厂商，具备稳固流量场景、
所
上海泛微网
不考虑相关交易费用。
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12
SECURITIES
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
月 6 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
其他 - - -
- - - - - - -
交易所
应付销售服务费 - -
值减少以“-”号填列）
理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资
香港联
算款
所
仍然强劲，数字化转型带来的是一个至少五年维度的红利周期。若市场有一定幅度的回调，
注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为
上交所,公司网站,深
时报,上证报,公司网
35.77% -6.14% 40.00%
所
月 31 日正式生效，劳杰男先生任该基金的基金经理。
HK
第 63 页 共 78 页
1675
Inc.
2018 年 01 月 01 日至
交易性金融资产—基金投资 2,811,548.12 0.78 8,195,553.02 2.47
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，
所
191,525,021.68 50,323,304.97 - 241,848,326.65
第 59 页 共 78 页
务费
2 应收证券清算款 -
投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动
一、期初所有者权益
持有人分配利润产生
文玲女士任该基金的基金经理。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
6 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
成电路制造
37. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富弘安混合型证券投资
27. 《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 12 日正式
计量的时候确认。
月-
2.3 基金管理人和基金托管人
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
7.4.13.4.3 其他价格风险
3 Shanghai International
Institute
Technologi
额)。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
Limited
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
深圳市信维
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
上证报,公司网站 2019 年 07 月 30 日
成交金额 占当期回购成
金总额的比例
Informatio
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
美国 5,900 3,046,632.11 0.84
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
网指数收益率
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................71
应付交易费用 7.4.7.7 35,124.76 12,167.08
2019 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
券投资基金（LOF）的基金经理，楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。
公司
至 2018 年 12 月 31 日
2400
且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身
浙江三花智
-2017 年 12 月 31 日
（%） （%）
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
Network
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
Yibin
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
20 YY Inc. YY US 3,212,176.47 0.97
报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，
6
司
限公司
应收股利 - - - - - 42,505.60 42,505.60
中证报,上交所,证券
7.4.14.3 其他事项
MU US 纳斯达
中软国际有
持有的基金份额 持有的基金份
61. 《汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月 5 日正式生效，胡
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
HK
中证报,证券时报,上
1 Alibaba
应付交易费
管理委员会机构部函[2016]2979 号文《关于汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资
过去一年 35.77% 0.88% 44.98% 1.34% -9.21% -0.46%
其他 - - -
—————————
2018 年 12 月 31 日
音、 TikTok 为代表的人工智能算法分发、碎片化短视频内容以中国为发源地，很快在全球
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
应收申购款 - - - - - 393,558.44 393,558.44
80,000 634,928.86 0.18
上市费 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
第 25 页 共 78 页
债券 交易所市场 107,800.00 105,277.48 -2,522.52
5 Taiwan Semiconductor
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
其他事项 不适用
福寿园国际
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
60 Shenzhen
比例（％）
券交易
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
未分配利润 7.4.7.10 159,002,716.93 79,238,712.78
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.4.2 记账本位币
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
2,811,548.12 0.78
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
账；
20 工业 5,425,880.00 1.50
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币
数量
6
券交易
（单位：人民币元）
纽约证
上年度末
42 ASML
券交易
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
交易性金融资产 7.4.7.2 333,151,946.84 266,313,200.43
单位： 人民币元
上年度可比期间
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
交易性金融
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................15
证券投资基金的基金经理，由郑慧莲女士单独管理该基金。
第 12 页 共 78 页
未进行收益分配。
7.4.14.4 财务报表的批准
交易所
指数使用费 - -
49 ZHEJIANG
美国 2,450 2,594,347.63 0.72
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
354
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................65
应付交易费 - - - -
应付赎回费 2,170.59 7,250.56
资基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。
成交金额 占当
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
本报告期内，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富全球移
所
§ 13 备查文件目录 .......................................................................................................................78
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
第 6 页 共 78 页
第 31 页 共 78 页
数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
美国 22,100 24,313,242.95 6.72
证券时报,公司网站 2019 年 10 月 10 日
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
技公司
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
Securities
香港联
上年度可比期间
三、本期基金份额交
- 3,962,937.89 0.81 3,170.35 0.90
注： 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
上年度可比期间 2018 年 01 月 01 日
36. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富 6 月红添利定期开放
1-3
的资产
项目 本期
审计意见类型 标准无保留意见
表审计的责任
12 月 31 日
所
ACIA
于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收
17 Alphabet Inc. GOOGL US 4,743,135.11 1.43
限公司
美国 23,850 8,019,630.23 2.22
活期存款 34,172,680.20 76,892,867.72
105,277.4
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
DISPLAY
美国 5,000 1,841,367.99 0.51
护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展 “价值投资
合型证券投资基金 2020 年境外市场
67. 基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告，楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易型开放
Engineering Research
基金的基金经理，胡昕炜先生和何旻先生不再担任上述基金的基金经理。
7 待摊费用 -
境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
易可转债）、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回
雷青松
克证券
单位：人民币元
治理层负责监督汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
65. 基金管理人于 2019 年 12 月 5 日公告，增聘蔡志文先生为汇添富外延增长主题股票型
易制度和公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易规
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
H 为每日应计提的基金托管费
15 ServiceNow
4
负债和所有者权益总计 375,593,800.17 345,648,975.94
7.4.7.11 存款利息收入
上年度可比期间
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................66
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
中国 151,900 4,973,206.00 1.37
4 Tencent
定性，全球科技产业的估值水平经过 19 年也有较大幅度的抬升，但科技创新的内在驱动力
中证报,证券时报,上
42. 基金管理人于 2019 年 8 月 29 日公告，增聘吴江宏先生为汇添富盈润混合型证券投资
12 月 31 日
6 JD.com, Inc. JD US 5,235,267.73 1.58
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
7.4.2 会计报表的编制基础
2018 年 12 月 31 日
Inc.
第 1 季度报告
种折合
- - - - - - - -
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
ion Co.,
2018 年 01 月 01 日至 2018 年
审查、人员行为监控和人员投资报备审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与
理，与徐寅喆女士共同管理该基金，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................78
第 5 页 共 78 页
（基金净值）
司
时报,上证报,公司网
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
美国 560 5,232,557.41 1.45
（英文）
（%）
7.4.7.13 基金投资收益
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
Education
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
FIS
益，同时调整公允价值变动收益；
（%）
2.1 基金基本情况
5
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
- - - - - - -
准差④
正式生效，过蓓蓓女士和乐无穹女士共同担任该基金的基金经理。
2019 年 9 月 24 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
汇添富基金管理股份有限公司
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................16
37 INPHI Corp IPHI
金额单位：人民币元
至 2018 年 12 月 31 日
注：本基金无境外投资顾问。
24. 《汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2019
101,000 3,623,474.89 1.00
US
日至今任添富 3 年封闭配售混合（LOF）
Holdings
基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。茹奕菡女士不再担任上述基
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
Inc.
成交金额 占当期回购成交
项目 本期
Technology Industires Inc.
（%）
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
Inc.
其中：股票投资 330,215,070.44 258,012,369.93
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输
注：截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
(4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，
克证券
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
券交易
各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
经理。
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
年 12 月 31 日
利润分配。
US
注册地址 140 Broadway New York
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
业绩比较基
理。
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
应收活期存款利息 2,750.42 3,547.36
应交税费 - - - - - 1.05 1.05
关联方名
的金融资产、贷款和应收款项；
- - - -
负债表内分别列示，不予相互抵销。
7 Facebook
对于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事
第 19 页 共 78 页
HK
美国 14,500 3,825,678.32 1.06
占基金总份额的
47. 基金管理人于 2019 年 8 月 31 日公告，聘任胡奕女士为汇添富 6 月红添利定期开放债
报告期末基金份额总额 202,721,503.92
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
股利收益 7.4.7.17 1,604,509.38 2,322,476.52
本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................65
纽约证
深圳证
递延所得税
Limited
应收申购款 8,188,404.96 393,558.44
纳斯达
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
算款
中国
22. 《汇添富红利增长混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 4 月 26 日正式生效，劳
善大客户平台建设，搭建了囊括基金理财、现金宝的全新客服体系，为公司各项销售业务提
易昆尼克斯
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
所
23 Xd Inc. 心动有限公
7.4.14.2 承诺事项
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................78
15 Tencent Holdings Ltd 700 HK 4,918,972.54 1.48
2019 年 01 月 01 日至 2019
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
Institute Co., Ltd
投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等
卖出/赎回基金成交总额 1,999,423.87 11,813,984.59
券交易
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
其中： 1.基金申购款 315,886,320.47 158,369,306.76 474,255,627.23
基金管理人所有从业人员持有本基金 5,498,132.37 2.71
合交易
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
长春高新技
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
交易性金融
2019 年 12 月 31 日
合计 312,170.59 377,250.56
融资产款
证券时报,公司网站 2019 年 03 月 01 日
所
所
集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指
Mongolia
2019 年 12 月 31 日
产
应付托管费 - - - - - 101,963.37 101,963.37
为“选股专家” ，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海
金管理股份有限公司在全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、基
9
美国 6,700 9,593,495.84 2.65
基金赎回款 -36,575,944.15 -57,699,391.74 -94,275,335.89
13 China Automotive
9 国籍：中国。学历：清华大学工程学硕
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
额的比例（%）
US
注： “买入成本” 、 “卖出收入” 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
负债
应付托管费 104,152.76 101,963.37
交易所
可能采取的风险管理活动。
所
5 应收申购款 8,188,404.96
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗
8 投资组合报告
本期申购 119,358,709.29 119,358,709.29
算款
开展多项合规检查，切实履行合规报告职责；贯彻资管新规及细则要求，持续落实相关业务
项目 基金管理人 基金托管人
OLED
结算备付金 26,394.33 - - - - - 26,394.33
Group
的电动化、智能化汽车价格不断下降、体验不断改善， Model3 成为销量最大的里程碑式车
本期利润 101,876,451.68 -40,132,752.09 72,148,993.39
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
战略合作。此外，今年互联网金融平台最大的突破点是领先业内其他机构，迈出了组合策略
交易性金融
——贵金属投资 - -
本报告期： 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为
合计 302,480.67 1,104,664.08
2018 年 12 月 31 日
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
贵州茅台酒
- - - - - - - -
Engineering Research
60196
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
常情况。
onal)
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
QRVO
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................71
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
2019 年，汇添富基金新成立 24 只公募基金，包括 8 只混合型基金， 8 只股票型基金，
腾讯控股有
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动..............................................................................61
香港
限公司
券投资基金的基金经理，吴江宏先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。
基金合同生效日（2017 年 01 月 25
当期佣金 占当期佣金总
称
用
活期存款利息收入 289,602.25 332,949.48
.06
负债
Research
利率敏感度
中国 5,400 6,388,200.00 1.77
期基
3.1.3 累计期末指
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................78
卖出回购金融资产款 - -
-49,822,960.44 -22,112,447.53 -71,935,407.97
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
业绩比较
3 月 26 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
金、添富 3 年
注：本《基金合同》生效之日为 2017 年 01 月 25 日，截至本报告期末未满三年，且未进行
美国 3,100 2,647,698.11 0.73
券交易
情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
§ 2 基金简介 ...................................................................................................................................5
东方证券 2 167,874,570.05 34.45 148,730.62 42.14
合计 85,810,265.95 -42,809,539.71
份额单位： 份
股票 256,028,276.54 258,012,369.93 1,984,093.39
我们认为，后附的汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基
增长率①
US
效，刘江先生和马翔先生共同担任该基金的基金经理。
7 INPHI Corp IPHI US 5,115,220.62 1.54
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
下 QDII 基金 2019 年半年资产净值的
号填列）
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 01 月 25 日）起 6 个月，建仓期结
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
券市场
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
12 月 31 日
第 8 页 共 78 页
账户维护费 - -
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................12
券交易
8. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘徐寅喆女士和温开强先生为汇添富添富通货
数量
Limited
纳斯达
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
项目 本期末 2019 年 12 月 31 日
本基金投资策略未发生改变。
股票投资产生的股利收益 1,527,870.17 2,280,746.07
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......................51
3. 基金管理人于 2019 年 1 月 19 日公告，增聘王栩先生为汇添富外延增长主题股票型证券
7.4.7 重要财务报表项目的说明
其他负债 7.4.7.8 312,170.59 377,250.56
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31
区）
讯公司
67 Q
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊
我们将继续在科技行业的各个子板块中，扩大研究范围，增加研究深度，自下而上挑选
较小的则按直线法计算。
(10)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价
Co.,Ltd.
1 存出保证金 7,786.69
注：本基金本报告期未发生转融通出借业务。
INC
应付证券清
资产总计 71,757,49
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的
动视暴雪股
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交
等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若
21. 《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2019 年 4 月 15 日
788 HK 8,821,891.31 2.66
行保管，按适用利率计息。
券交易
7.4.7.18 85,810,265.95 -42,809,539.71
19 China Communications 552 HK 4,294,415.22 1.29
中国 43,803,812.96 12.11
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富全球移动互联灵活配置
Co. Ltd.
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前
会计主体： 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因
Hikvision
3．销售服务费 - -
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
纳斯达
校实际困难和发展需求，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学” 提供
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
互联网基金销售平台，大力开拓新型销售及服务模式，进一步加强与多家互联网巨头的深度
2.6 其他相关资料....................................................................................................................6
US
期末基金资产净值 361,724,220.85 331,783,177.14 276,604,520.40
熟市场如欧美、日本等，企业对数字化转型工具的需求特别强烈。以欧洲为例，尽管宏观经
况下（如明显的过度超买或过度超卖），全球移动互联仍会保持现有的资产配置结构。
负债
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
计入当期损益的利得或损失；
金额单位：人民币元
38 Luckin
Industires
Yuan
房地产信托 2,036,003.97 0.54
——权证投资 - -
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
3.3 过去三年基金的利润分配情况
Bernstein
1 China International Travel
动数
负债
债券 交易所市场 107,800.00 125,328.28 17,528.28
负责人
(8)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与
HK
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
克证券
券交易
Blizzard,
过去六个月 11.71% 0.78% 18.50% 1.08% -6.79% -0.30%
项目 本期
Education
注：本基金投资于股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；投资于全球移动互联主题相关公
减：应税金融商品公允
Electronic
40 Fu Shou
交易所
机构的公告
结算备付金 16,250.10 - - - - - 16,250.10
买入返售金融资产收入 11,616.42 32,723.44
纽约证
理有限公司
中国 110,320 3,748,673.60 1.04
数（户）
2019 年 01 月 01 日
US
提升客户体验。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
个
002415 4,911,493.00 1.48
应付券商交易单元保证金 - -
其他负债 - - - - - 312,170.59 312,170.59
头，以及应用数字化手段打造精细化运营体系的现代服务业与品牌消费品。
间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并
资产总计 375,593,800.17 345,648,975.94
上年度末 1 个月以 1-3 3 1-5 5 不计息 合计
美国 1,400 2,012,619.75 0.56
成的卖出回购金融资产款余额。
单位：人民币元
Inc
26. 《汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本
Communicat
2018 年 12 月 31 日
香港
管理层和治理层对财
其他 3.85 10.23
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
中证报,上交所,证券
合型证券投资基金的基金经理，由杨威风先生单独管理该基金。
定期开放混合型证券投资基金的基金经理，赵鹏飞先生和胡娜女士不再担任上述基金的基
第 9 页 共 78 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......63
姓名 李鹏 郭明
项目 本期
- - - -
应收证券清
31. 基金管理人于 2019 年 8 月 20 日公告，增聘刘伟林先生为汇添富新睿精选灵活配置混
持有人分配利润产生
5 New
人民币
2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日
值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
美国 13,000 1,673,241.57 0.46
单位： 人民币元
购成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
- - - - - - -
3
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
合交易
贵金属投资 - -
公司
合计 244,640,227.92 333,151,946.84 88,511,718.92
Dianping HK 合交易
内、 3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
应收证券清
合计 263,611,747.46 266,313,200.43 2,701,452.97
- 3,309,087.60 0.68 33,090.88 9.38
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
算款
所属
Industry
Internatio
继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学” 建立结对关系后， 2018 至 2019
15 汇添富全球移动互联灵活配置混合型
通过对母子公司各业务块开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早
本基金主要投资于全球移动互联主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合管
合交易
时报,上证报,公司网
所
公允价值 占基金
2019 年 07 月 17 日
125,328.2
银行存款 71,226,71
汇添富全球互联混合（QDII） 2019 年年度报告
应收出借证券利息 - -
US
FIS US 3,603,204.99 1.09
7. 基金管理人于 2019 年 1 月 26 日公告，增聘温开强先生为汇添富货币市场基金的基金经
月 31 日
